导读 大家好,小基来为大家解答以上的问题。股票基金晚上几点可以看到净值,基金的净值为什么要到晚上才公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来
大家好,小基来为大家解答以上的问题。股票基金晚上几点可以看到净值,基金的净值为什么要到晚上才公布这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
解答:
1、基金净值之所以要晚上公布是因为基金统计的过程很复杂,根据:基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额得知:
2、要得到基金净值,要先知道基金总资产。
3、总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
4、不仅要等到交易所公布的数据,还要等到登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构的交易结算数据。
5、数据得到后,基金公司内部要筛选并且审核数据,审核无误后,还要发给基金托管人进行复核,这是基金托管人的职责。
6、基金管理人复核数据无误之后,反馈给基金公司,然后基金公司报送监管部门。
7、监管部门核对无误后,基金公司才进行披露。
8、然后才会呈现到基金公司官网,或者各大三方代销机构。
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