导读 大家好,小基来为大家解答社保的问题。净值扣除管理费和托管费，基金净值除去管理费托管费了吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
大家好,小基来为大家解答社保的问题。净值扣除管理费和托管费，基金净值除去管理费托管费了吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
解答：
1、 基金净值不包括管理费和托管费。
2、 运营费用(即管理费、托管费、销售服务费)每日从基金资产中计提：每个工作日公布的基金净值已从运营费用中扣除，投资者无需在每笔交易中单独支付。
3、 基金单位净值是指每只基金的价值，也就是它衡量基金价值的多少。基金单位净值=基金资产净值总额/基金单位份额总额。开放式基金的认购和赎回均按此价格进行。
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