基金的单位净值和累计净值是什么 基金单位净值和累计净值指什么

大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金的单位净值和累计净值是什么，基金单位净值和累计净值指什么这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

解答：

1、基金单位净值，是指当前的基金总净产值除以基金总份额的净值。

2、也可以说是，每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值和，扣除基金各类总负债后，再除以基金发行单位总数，就是基金单位净值。

3、计算公式：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数

4、基金累计净值，是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

5、计算公式：累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）

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