导读 大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金交易所净值和收盘价不同，申购基金净值是当天收盘价吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
大家好,小基来为大家解答以上的问题。基金交易所净值和收盘价不同，申购基金净值是当天收盘价吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！
解答：
1、 申购基金净值为当日收盘价。
2、 下午15: 00前的交易按当日净值计算，15: 00后的交易按下一个工作日净值计算。
3、 如果是非交易日(周末或节假日)，则视为下一交易日的交易申请。
4、 同样，基金赎回交易也是T日15: 00前的交易，按当日净值计算，15: 00后，按下一个工作日的单位净值计算。
5、 如果是非交易日(周末或节假日)，则视为下一交易日的交易申请。
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