导读 大家好,小号哥来为大家解答以上问题,富国天利增长债券基金分红了几次,该基金2021年第二季度利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看
大家好,小号哥来为大家解答以上问题,富国天利增长债券基金分红了几次,该基金2021年第二季度利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
基金市场表现方面
截至4月21日,该基金公布单位净值1.3459,累计净值2.7369,净值增长率跌0.02%,最新估值1.3462。
基金分红
富国天利增长债券基金成立于2003年12月2日,其份额日期2021年6月30日,基金规模14.16亿元,基金总10.43亿份额,上市流通10.43亿份额,共分红48次,累计分红1.391元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国天利增长债券收入合计4.73亿元:利息收入2.81亿元,其中利息收入方面,存款利息收入139.27万元,债券利息收入2.79亿元。投资收益4367.57万元,公允价值变动收益1.46亿元,其他收入263.42万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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