2021年第二季度广发中小盘精选混合基金有哪些投资组合(该基金2021年第二季度利润如何)

2022-06-21 20:55:06仲启震
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2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,广发中小盘精选混合(005598)基金资产配置详情如下,合计净资产13.96亿元,股票占净比90.26%,债券占净比1.11%,现金占净比5.31%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,广发中小盘精选混合基金行业配置合计为92.56%,同类平均为57.40%,比同类配置多35.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、批发和零售业,行业基金配置分别为88.60%、2.07%、1.86%,同类平均分别为41.95%、0.46%、0.71%,比同类配置分别为多46.65%、多1.61%、多1.15%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,广发中小盘精选混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:敏华控股、英飞特、太极集团、亿帆医药,本期累计买入金额分别为1604.37万元、1223.41万元、1221.72万元、1162.55万元,占期初基金资产净值比例分别为4.70%、3.59%、3.58%、3.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,广发中小盘精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:国茂股份、应流股份、豪能股份、中国海防,本期累计卖出金额分别为2516.1万元、1437.93万元、1370.28万元、1349.82万元,占期初基金资产净值比例分别为7.38%、4.21%、4.02%、3.96%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,广发中小盘精选混合(005598)持有股票基金:松芝股份(002454)、三环集团(300408)、圣邦股份(300661)、韦尔股份(603501)等,持仓比分别5.42%、5.05%、4.90%、3.85%等,持股数分别为250.42万、49.72万、5.38万、5.8万,持仓市值1980.82万、1844.61万、1790.09万、1407.14万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,广发中小盘精选混合(005598)持有债券:债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别3.19%、1.51%等,持仓市值1165.95万、552.61万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,广发中小盘精选混合收入合计1158.2万元:利息收入14.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.71万元,债券利息收入2.1万元。投资收益901.42万元,其中投资收益方面,股票投资收益819.57万元,债券投资收益2962.27元,衍生工具亏34.65万元,股利收益116.2万元。公允价值变动收益214.89万元,其他收入27万元。

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