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大家好,小号哥来为大家解答以上问题,4月8日工银核心价值混合A基金基本费率是多少,该基金分红负债是什么情况很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
基金市场表现方面
截至4月8日,工银核心价值混合A市场表现:累计净值5.3662,最新公布单位净值0.3049,净值增长率涨0.07%,最新估值0.3047。
工银核心价值混合A基金成立以来收益1031.4%,今年以来下降18.86%,近一月下降4.06%,近一年下降10.27%,近三年收益67.79%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5443.2万,所有者权益合计58.88亿,负债和所有者权益总计59.43亿。
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