2021年第二季度南方成份精选混合C基金有哪些投资组合(全部基金规模变动期间赎回详情)

2022-06-21 18:00:58郝贝妍
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大家好,小号哥来为大家解答以上问题,2021年第二季度南方成份精选混合C基金有哪些投资组合,全部基金规模变动期间赎回详情很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,南方成份精选混合C(006541)基金资产配置详情如下,合计净资产32.04亿元,股票占净比89.15%,债券占净比5.42%,现金占净比1.12%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,南方成份精选混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.67%),同类平均46.01%,比同类配置多19.66%;科学研究和技术服务业(5.30%),同类平均1.65%,比同类配置多3.65%;租赁和商务服务业(4.11%),同类平均1.87%,比同类配置多2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,南方成份精选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:大族激光(002008)、紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、宝钢股份(600019),占期初基金资产净值比例分别为5.60%、2.16%、2.07%、1.84%,本期累计买入金额分别为2.65亿元、1.02亿元、9782.9万元、8727.26万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,南方成份精选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为7.50%,本期累计卖出金额为3.55亿元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为2.34%,本期累计卖出金额为1.11亿元;龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为2.29%,本期累计卖出金额为1.08亿元;完美世界(002624),占期初基金资产净值比例为2.19%,本期累计卖出金额为1.04亿元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,南方成份精选混合C(006541)持有股票基金:贵州茅台、中国中免、药明康德、美的集团等,持仓比分别6.76%、4.43%、4.34%、3.95%等,持股数分别为13.01万、60万、100.01万、200.01万,持仓市值2.38亿、1.56亿、1.53亿、1.39亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,南方成份精选混合C(006541)持有债券:债券20国债15、债券21国债01、债券21农发01等,持仓比分别4.35%、0.85%、0.57%等,持仓市值1.53亿、3002.4万、2003.2万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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