2021年第二季度西部利得新享混合C基金有哪些投资组合(该基金2021年第二季度利润如何)

2022-06-21 13:20:23赵保英
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2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)基金资产配置详情如下,合计净资产1100万元,股票占净比8.21%,债券占净比57.70%,现金占净比8.97%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为5.43%、1.03%、0.75%,同类平均分别为41.64%、2.25%、1.15%,比同类配置分别为少36.21%、少1.22%、少0.4%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:三一重工(600031)、日月股份(603218)、恒瑞医药(600276),本期累计买入金额分别为62.81万元、13.25万元、12.72万元,占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.19%、0.18%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万达电影本期累计卖出金额为129.18万元,占期初基金资产净值比例为1.82%;通威股份本期累计卖出金额为74.33万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;平安银行本期累计卖出金额为62.1万元,占期初基金资产净值比例为0.88%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)持有股票中国中免(占0.75%):持股为500,持仓市值为8.22万;福能股份(占0.69%):持股为6800,持仓市值为7.54万;赣锋锂业(占0.69%):持股为600,持仓市值为7.54万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,西部利得新享混合C(008542)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券18中油EB(债券代码:132015)、债券16国债19(债券代码:019547)等,持仓比分别29.78%、9.53%、6.31%等,持仓市值325.76万、104.2万、69.01万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,西部利得新享混合C收入合计70.97万元:利息收入47.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.41万元,债券利息收入40.77万元。投资收益58.59万元,公允价值变动亏34.9万元,其他收入1260.45元。

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